Đầu tư LDG chỉ còn 0,39 tỷ đồng tiền mặt trong khi phát sinh nợ quá hạn chưa thanh toán 734,34 tỷ đồng
Thứ tư, 4-11-2026
AsemconnectVietnam - CTCP Đầu tư LDG (mã LDG - sàn HOSE) ghi nhận lỗ 28,2 tỷ đồng trong quý III, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2026 lỗ 115,98 tỷ đồng và chỉ còn sở hữu 0,39 tỷ đồng tiền mặt trong khi dư nợ vay 734,34 tỷ đồng.
Trong quý III/2026, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu âm 5,71 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận dương 121,54 tỷ đồng, giảm 127,25 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 28,2 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 107,8 tỷ đồng, tức giảm 136 tỷ đồng. Trong đó, công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm 1,67 tỷ đồng.
Riêng về doanh thu thuần âm, trong quý III, doanh thu bán hàng 10,91 tỷ đồng nhưng các khoản giảm trừ doanh thu lên tới 16,62 tỷ đồng.
Thêm nữa, cũng trong kỳ, doanh thu tài chính ghi nhận 14,07 tỷ đồng so với cùng kỳ chỉ 1,7 triệu đồng; chi phí tài chính tăng 85,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 14,44 tỷ đồng, lên 31,29 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 1%, tương ứng giảm 0,09 tỷ đồng, về 9,09 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2026, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 4,67 tỷ đồng, giảm 97,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 115,98 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 15,6 tỷ đồng, tức giảm tới 131,58 tỷ đồng.
Với việc lỗ thêm 115,98 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tính tới ngày 30/9/2026, tổng lỗ luỹ kế của Đầu tư LDG lên tới 1.368,3 tỷ đồng, bằng 53,25% vốn điều lệ.
Về quy mô tài sản, tính tới ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Đầu tư LDG giảm nhẹ 0,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 22,1 tỷ đồng, về 8.018,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu ghi nhận 3.000,7 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, chiếm 37,4% tổng tài sản; 1.955,98 tỷ đồng tài sản ngắn hạn khác, chiếm 24,39% tổng tài sản; 1.326,9 tỷ đồng tồn kho, chiếm 16,5% tổng tài sản; 1.227,4 tỷ đồng các khoản phải thu dài hạn, chiếm 15,31% tổng tài sản; 0,39 tỷ đồng tiền mặt.
Đầu tư LDG thuyết minh danh sách nợ xấu 1.667 tỷ đồng và giá trị có thể thu hồi 822,8 tỷ đồng tại thời điểm 30/9/2026. Trong đó, một số khoản nợ xấu đáng chú ý như phải thu ngắn hạn CTCP Bắc Phước Kiển (khoản 1) với giá trị 107,9 tỷ đồng; CTCP Bắc Phước Kiển (khoản 2) với giá trị 708 tỷ đồng; phải thu dài khác khác CTCP Du lịch Giang Điền 268,4 tỷ đồng …
Ngoài ra, về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn giảm 5,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 43,18 tỷ đồng, về 734,34 tỷ đồng và bằng 61,8% tổng vốn chủ sở hữu.
Nguồn: Duy Bắc/Báo Tài chính – Đầu tư
