AsemconnectVietnam - CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã BAF - sàn HOSE) huy động 1.000 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh và trả nợ.

Kết thúc đợt phát hành ngày 5/1, BaF Việt Nam vừa phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã BAF12502.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định 10%/năm (trả lãi 6 tháng một lần).
Số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 670 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, sản xuất chăn nuôi heo, thời gian giải ngân từ quý I đến quý II/2026; và còn lại 330 tỷ đồng thanh toán tiền nợ gốc các hợp đồng vay, thời gian trả nợ trong quý I/2026 (kế hoạch ban đầu giải ngân từ quý I đến quý II/2026).
Được biết, tính tới cuối quý III/2025, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của BaF Việt Nam tiếp tục tăng 36% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 927,34 tỷ đồng, lên 3.506,6 tỷ đồng và bằng 81,5% tổng vốn chủ sở hữu.
Như vậy, sau đợt phát hành, tổng nợ tăng từ 5.304,2 tỷ đồng, lên 6.304,2 tỷ đồng và ghi nhận tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu tới 1,47 lần (trước phát hành chỉ 1,23 lần).
Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2025, BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 1.136,26 tỷ đồng, giảm 13,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 22,46 tỷ đồng, giảm 62,6% so với cùng kỳ năm trước.
Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2025, BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 3.646,71 tỷ đồng, giảm 7,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 365,34 tỷ đồng, tăng 70,2% so với cùng kỳ năm trước.
Trong năm 2025, BaF Việt Nam đặt kế hoạch doanh thu 5.601,69 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 638,61 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, BaF Việt Nam đã hoàn thành 57,2% so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.
Về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2025, BaF Việt Nam ghi nhận dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm 566,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 358,9 tỷ đồng. Thêm nữa, cũng trong kỳ, dòng tiền đầu tư âm tới 1.296,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.856,5 tỷ đồng, chủ yếu tăng nợ vay và thu tiền phát hành thêm cổ phiếu.
Được biết, theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, BaF Việt Nam đã trải qua 3 năm dòng tiền âm liên tục khi mà năm 2022 ghi nhận âm 269,4 tỷ đồng, năm 2023 tiếp tục âm 419,7 tỷ đồng và năm 2024 âm thêm 291,94 tỷ đồng.
Như vậy, giá trị dòng tiền âm 566,1 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025, đây là giá trị âm kỷ lục từ năm 2019 tới nay.
Nguồn: Tinnhanhchungkhoan.vn