AsemconnectVietnam - Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - mã HAG) vừa báo cáo thanh toán thêm 824 tỷ đồng lô trái phiếu HAGLBOND16.26 do BIDV là trái chủ vào ngày 30/12/2024.

Trước đó, ngày 29/12, HAGL đã thanh toán 206 tỷ đồng cho lô trái phiếu này. Như vậy, HAGL còn 766 tỷ đồng nợ gốc lô trái phiếu này.
Trong thông báo thanh toán trái phiếu, HAGL cho biết lý do chưa thanh toán hết nợ trái phiếu này là chưa thanh lý được một số tài khoản chưa sinh lời của công ty. Công ty cũng nêu thời hạn dự kiến thanh toán phần còn lại là quý II/2025.
Phía HAGL cũng xác nhận nguồn tiền thanh toán trái phiếu trong những ngày cuối năm vừa qua là nguồn tiền 1.000 tỷ đồng mà Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai trả cho HAGL.
Theo báo cáo tài chính quý III/2024, HAGL còn 4.126 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 3.097 tỷ đồng dài hạn. Sau khi thanh toán nợ trái phiếu, nợ của HAGL giảm xuống còn hơn 6.000 tỷ đồng.
Ngoài trái chủ BIDV, một số ngân hàng cung cấp tín dụng cho HAGL là Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) với 1.626 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), lần lượt cho vay 459 tỷ đồng và 556 tỷ đồng.
Gần đây, HAGL đã làm việc thêm với ngân hàng khác khác để tìm khoản tín dụng với lãi suất cạnh tranh hơn. Theo đó, trong quý IV/2024, HAGL đã giảm nợ ở LPBank chuyển qua vay nợ của Ngân hàng Phương Đông (OCB).
Nguồn: Tinnhanhchungkhoan.vn