AsemconnectVietnam - CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã TLH - sàn HoSE) ghi nhận lãi 5,3 tỷ đồng trong quý III, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023 ghi nhận lãi 16,5 tỷ đồng, giảm 86,4% so với cùng kỳ.

Trong quý III/2023, Công ty Thép Tiến Lên ghi nhận doanh thu đạt 1.324,52 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 5,2 tỷ đồng, giảm 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 4,9%, về chỉ còn 2,7%.
Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 36,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 20,95 tỷ đồng, về 35,78 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 185,4%, tương ứng tăng thêm 8,4 tỷ đồng, lên 12,93 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 12,4%, tương ứng giảm 3,87 tỷ đồng, về 27,45 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 4,5%, tương ứng giảm 0,97 tỷ đồng, về 20,77 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lãi 5,77 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận âm 1,35 tỷ đồng, tức tăng thêm 7,12 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Công ty Thép Tiến Lên ghi nhận lỗ 12,44 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 3,67 tỷ đồng, tức giảm 16,11 tỷ đồng.
Như vậy, trong quý III, lợi nhuận gộp mà Công ty Thép Tiến Lên tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính, và lợi nhuận khác.
Công ty cho biết doanh thu tài chính chủ yếu ghi nhận 7,88 tỷ đồng lãi bán chứng khoán, 3,84 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ… Ngoài ra, thu nhập khác tăng đột biến do ghi nhận 5,55 tỷ đồng thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định.
Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Thép Tiến Lên ghi nhận doanh thu đạt 3.988,93 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 16,5 tỷ đồng, giảm 86,4% so với cùng kỳ.
Trong năm 2023, Công ty Thép Tiến Lên đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 5.000 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng, lần lượt giảm 6,1% và tăng 11,5 lần so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Thép Tiến Lên mới hoàn thành 16,5% so với kế hoạch lợi nhuận năm.
Đang còn trích lập 13,5 tỷ đồng đầu tư chứng khoán
Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Thép Tiến Lên giảm 5,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 226,29 tỷ đồng, về 3.973,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 2.754,95 tỷ đồng, chiếm 69,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 437,6 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 327,2 tỷ đồng, chiếm 8,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.
Trong kỳ, tài sản biến động chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn tăng 17,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 64,3 tỷ đồng, lên 437,6 tỷ đồng; tồn kho giảm 8% so với đầu năm, tương ứng giảm 239,35 tỷ đồng, về 2.754,95 tỷ đồng …
Đối với danh mục đầu tư chứng khoán, tại thời điểm 1/1/2023, Công ty đầu tư 105,6 tỷ đồng, trích lập dự phòng 62,9 tỷ đồng nhưng tới thời điểm 30/9/2023, giá trị đầu tư chứng khoán chỉ còn 88,2 tỷ đồng, trích lập dự phòng 13,5 tỷ đồng, tương ứng tạm lỗ 15,3%. Trong đó, Công ty đang đầu tư 12,02 tỷ đồng vào cổ phiếu NVL, trích lập 1,73 tỷ đồng; đầu tư 5,56 tỷ đồng vào cổ phiếu IJC, trích lập dự phòng 0,43 tỷ đồng; đầu tư 4,59 tỷ đồng vào cổ phiếu VIX, trích lập dự phòng 0,7 tỷ đồng; và đầu tư 66,1 tỷ đồng và các cổ phiếu khác, trích lập dự phòng 10,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty Thép Tiến Lên giảm 17,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 277,2 tỷ đồng, về 1.275,5 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.271,2 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 4,3 tỷ đồng.
Nguồn: Tinnhanhchungkhoan.vn